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EUR/USD

Esta semana, uma zona de acúmulo local está sendo formada. O par está dividido entre duas zonas de controle significativas. O crescimento continua sendo uma prioridade, já que a estrutura de alta não foi interrompida. Fortes notícias sobre a taxa de juros do dólar americano não tiveram um forte impacto no mercado, o que permitiu que o par permanecesse dentro do plano semanal local. O suporte definidor é 1/2 1.1723-1.1714, formado a partir do mais alto da semana atual. Enquanto o par estiver negociando acima dessa zona, o movimento ascendente continua sendo uma prioridade, e seu teste permitirá obter preços favoráveis para a compra do instrumento.


O propósito do crescimento está em 1/2 1.1829-1.1820, cujo teste completará o próximo ciclo da dinâmica ascendente. É importante notar que o último impulso ascendente ocorreu em 20 de setembro, o que indica um grande número de contratos acumulados dentro do plano atual. Para completar o ciclo ascendente e formar um modelo de reversão, será necessário fechar a sessão de hoje dos EUA abaixo do nível de 1,1714. Se isso acontecer, o par sairá da faixa plana e o alvo da queda será o KZ semanal 1.1631-1.1631. A probabilidade de implementação deste modelo no momento é de 30%, o que possibilita utilizá-lo como auxiliar.


Curta do Dia - área de controle curtas do dia. A zona formada por dados importantes do mercado de futuros, que mudam várias vezes por ano.

KZ semanal - área de controle semanal. A zona formada pelas importantes marcas do mercado futuro, que mudam várias vezes ao ano.

Zona de controle mensal KZ mensal. A zona, que é um reflexo da volatilidade média no ano passado.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.


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Dólar volta ao jogo

O dólar americano fez o que tinha que fazer. Ele se fortaleceu devido ao aumento da taxa dos fundos federais para 2,25% e as intenções do Fed de chegar a 3,5% em 2019. O banco central planeja apertar a política monetária uma vez neste ano e três vezes no ano que vem. uma moeda muito atraente no contexto da lentidão de seus principais concorrentes. Sim, o chefe do Banco da Áustria, Ewald Nowotny, exige um aumento antecipado da taxa dos depósitos do BCE, mas os "falcões" do Conselho do BCE não seriam "falcões" se não fizessem tais declarações. Embora o núcleo da inflação na área do euro não vá longe da marca de 1%, o Banco Central Europeu não deverá mudar os seus planos.

A divergência na política monetária do Fed e do BCE não é o único trunfo nas mãos dos "ursos" para o EUR / USD. O pico do par em abril-agosto foi associado a diferentes taxas de crescimento econômico e guerras comerciais, e se as perspectivas dos investidores sobre o conflito entre os EUA e a China tiverem mudado, há pouca dúvida quanto à força da economia americana. O crescimento da balança comercial negativa levou a uma deterioração das projeções do PIB do terceiro trimestre do Federal Reserve de Atlanta para 3,8%, mas esse número ainda é impressionante. Ao mesmo tempo, a dinâmica da atividade comercial na zona do euro indica sérias preocupações do setor manufatureiro e, dada a estreita correlação entre o índice dos gerentes de compras e o PIB, pode-se supor que a economia do bloco monetário está longe de estar em ótimas condições. Como se nessas condições, o BCE não teve que adiar planos para o início da normalização da política monetária em setembro de 2019 para um período posterior.

Outro problema do euro é a Itália. Os eurocéticos asseguraram do Ministério das Finanças da República um déficit orçamentário de 2,4% do PIB, a fim de cumprir as promessas pré-eleitorais. Mas esse número não reduz efetivamente a dívida do país para 2,3 trilhões de euros. Em seu tamanho absoluto, a Itália é o maior devedor da zona do euro, em termos relativos - inferior a um na Grécia. Sim, depois que um acordo em Roma foi encontrado, os mercados se acalmaram um pouco, e o diferencial de rendimento dos títulos italianos e alemães não conseguiu reescrever as altas de três meses registradas no início de setembro, mas quem sabe o que acontecerá em outubro?

A dinâmica do spread das taxas de juros sobre as dívidas da Itália e da Alemanha.


Assim, o par EUR / USD tem muitos trunfos para continuar a campanha de queda, no entanto, eu não descartaria o euro de contas com antecedência. Primeiro, como as eleições de meio termo nos EUA se aproximam, o dólar estará preocupado com os riscos políticos. Em segundo lugar, se as estatísticas macroeconômicas para a zona do euro começarem a melhorar e os mercados financeiros da Itália se estabilizarem, a moeda única europeia ganhará espaço. A este respeito, é extremamente duvidoso que o principal par de moedas possa reescrever o mínimo de agosto.

Tecnicamente, os "ursos" para o par EUR / USD pretendem invadir o suporte em 1.153-1.1535 e ativar o padrão subsidiário "Shark" com um alvo de 88,6%. Se eles tiverem sucesso, os riscos de continuar o pico para 1,135 aumentarão.

Gráfico diário do EUR/USD



*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise simplificada de ondas. Revisão do USD / JPY para a semana de 1 de outubro


Padrão de onda no gráfico 4H: Desde o final de março, uma onda crescente foi formada. Na onda diurna, o gráfico forma a parte final (C) do ziguezague ascendente que tem uma forma de impulso pronunciada.

Padrão de onda no gráfico 1H: A onda de 19 de julho formada no modelo maior tem o tipo errado de correção. A estrutura não possui a parte final (C). Dado o tamanho da extensão da parte central (B), a onda irá encerrar nos níveis mais baixos possíveis.


Padrão de onda no gráfico 15M:

A onda de alta de 21 de agosto atingiu o limite inferior de uma grande zona de resistência.


Estratégia recomendada:

Nos próximos dias, a volatilidade deverá aumentar com um recuo de preço. No entanto, pode haver riscos devido ao pequeno potencial de redução de vendas. Na área da zona de cálculo, recomenda-se monitorar os sinais emergentes para entrada de posições longas.

Áreas de resistência: - 113.90 / 114.40

Áreas de suporte: - 112.10 / 111.60

Explicação para as figuras:

Uma análise de onda simplificada usa uma forma de onda simples, na forma de um ziguezague de 3 partes (ABC). A última onda incompleta para cada período é analisada. As zonas mostram as áreas calculadas com maior probabilidade de uma mudança. As setas indicam a contagem da onda de acordo com a técnica usada pelo autor. O fundo sólido mostra a estrutura gerada e o pontilhado mostra o movimento de onda esperado. Atenção: O algoritmo da onda não considera a duração dos movimentos da ferramenta no tempo. Para conduzir uma operação, você precisa confirmar os sinais usados pelos seus sistemas de negociação.

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Plano de negociação EUR/USD

O dólar continua sua marcha triunfante, pelo menos contra a moeda única europeia. Mas a libra conseguiu se manter devido a dados sobre empréstimos, o que mostrou um aumento no crédito ao consumidor de 0,8 bilhões de libras para 1,1 bilhão de libras. Além disso, o índice de atividade empresarial no setor manufatureiro aumentou de 53,0 para 53,8. A moeda única europeia não foi ajudada pelos dados sobre a taxa de desemprego, que caiu de 8,2% para 8,1%, e isso se deve a uma queda significativa no índice de atividade empresarial no setor manufatureiro de 54,6 para 53,2. Se olharmos para os principais países da zona do euro, na Alemanha o índice caiu de 55,9 para 53,7, na França de 53,5 para 52,5 e na Itália de 50,1 para 50,0. Portanto, o clima na Europa não é o mais alegre, e ainda não está claro às custas do que a indústria vai superar o declínio registrado no mês passado. Nos EUA, o índice de atividade empresarial no setor manufatureiro subiu de 54,7 para 55,6, que foi a principal força motriz para o fortalecimento do dólar. Também aumentou e os custos de construção, no entanto, não de 0,5%, como previsto, mas apenas 0,1%.

Hoje, os dados sobre os preços de casas no Reino Unido, segundo a Nationwild, já foram divulgados, o que mostra que suas taxas de crescimento permaneceram inalteradas. Dada a importância do mercado imobiliário para determinar a atratividade do investimento da economia britânica, bem como as dificuldades com o Brexit, tais desenvolvimentos claramente não adicionam otimismo aos investidores. Além disso, espera-se que o índice de atividade de negócios no setor de construção caia de 52,9 para 52,5. Naturalmente, todos estão falando sobre o aumento da inflação na Europa, mas as perspectivas são bastante vagas, já que a taxa de crescimento dos preços no produtor deve desacelerar de 4,0% para 3,8%. Portanto, não está claro às custas do que a inflação continuará a crescer. No final do dia, Jerome Powell vai falar, o que deve mais uma vez confirmar a intenção de aumentar a taxa de refinanciamento em dezembro e mais três vezes no próximo ano. Além disso, de 16,7 milhões para 16,8 milhões devem aumentar as vendas de veículos.

O par de moedas euro / dólar entrou na faixa de 1,1510 / 1,1550, mostrando um interesse ativo de baixa. É provável que assuma uma reaproximação com o limite inferior do nível, onde mais adiante segue uma fixação clara além dos limites.


O par de libras / dólar, forma um movimento descendente, entrou no nível de alcance principal de 1.3000 / 1.3050, formando um impacto dentro dele. É provável que confirme que o clima atual está mantido, onde os investidores devem manter o controle de fixações claras fora dos limites do nível.


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Ouro salvo por especuladores

Se os bens que vêm se movendo em diferentes direções há muito tempo começam a se mover na mesma direção, há um motivo para perplexidade e busca pelas causas do que está acontecendo. Acontece que você pode encontrar uma boa ideia de investimento. Nos últimos meses, o principal motor da fraqueza do ouro foi o dólar americano forte. No entanto, a crise política na Itália aumentou a demanda por ativos portos-seguros e contribuiu para a venda do EUR / USD. Ao mesmo tempo, jogou o princípio de "quando todo mundo vende, há uma grande oportunidade para comprar". No leilão de 2 de outubro, no início da sessão dos EUA, o volume de operações em 10 minutos excedeu em mais de 12 vezes o indicador médio de 100 dias. Enquanto a multidão estava vendendo o metal precioso, sinceramente esperando por um dólar forte, os grandes jogadores, ao contrário, o compraram. Uma virada?
Dinâmica dos preços do ouro


De acordo com o Commerzbank, o ouro certamente subirá para US $ 1.300 por onça, uma vez que o cenário externo é favorável para ele. Em primeiro lugar, o aumento da escala das guerras comerciais leva a uma aceleração da inflação, que, na atual taxa de normalização da política monetária do Federal Reserve, reduzirá o rendimento real dos títulos do Tesouro dos EUA. Este fator é otimista para o XAU / USD. Em segundo lugar, o Brexit e a crise política na Itália, juntamente com as guerras comerciais, levaram a uma desaceleração da atividade comercial em todo o mundo. Isso retarda a taxa de crescimento da economia mundial e atrasa os planos dos bancos centrais de normalizar a política monetária. A lucratividade do mercado global de títulos está caindo e o ouro está crescendo. Finalmente, em terceiro lugar, Roma ardente aumenta a demanda por ativos portos-seguros.

O governo eurocético convenceu o ministro das Finanças, Giuseppe Tria, a adotar o projeto de orçamento para 2019 com um déficit de 2,4% do PIB. Seus antecessores falaram sobre 1,6% em 2018 e 0,8% em 2019. O plano atual precisa ser coordenado com a UE, que já começa a mostrar descontentamento. Então, Jean-Claude Juncker disse que Bruxelas deveria fazer todo o possível para evitar uma nova Grécia. Desta vez na Itália. Com efeito, se a União Europeia aceitar os números propostos por Roma, os restantes países participantes começarão a manifestar insatisfação, o que reforçará a posição dos eurocéticos na área do euro. Por outro lado, é necessário encontrar uma linguagem comum com a Itália, porque do lado da Liga e das Cinco Estrelas de tempos em tempos fala-se que a república estaria melhor sem o euro.

Assim, a crise política na Europa, as guerras comerciais e os riscos crescentes de queda dos rendimentos dos títulos reais em meio à inflação acelerada e as taxas de crescimento declinante da atividade empresarial contribuíram para o aumento do ouro em direção ao limite superior da faixa de negociação de médio prazo de US $ 1184-1214 por onça. Os especuladores não tiveram o menor papel neste processo. Na minha opinião, o cenário externo é favorável para o metal precioso, o que aumenta a probabilidade de quebrar o limite superior de consolidação.

Tecnicamente, a saída de ouro fora da fronteira comercial aumentará os riscos de implementar um alvo em, 88,6% usando o padrão "Bat".

Ouro, gráfico diário


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O preço do ouro permanece dentro da faixa de negociação. O preço do ouro subiu ontem para $ 1.207, mas não superou a resistência de $ 1.211. Os preços reverteram fortemente abaixo de US $ 1.200 no limite superior do canal de baixa de longo prazo.


Linhas vermelhas - plano de negociação
Linhas verdes -canal de baixa de longo prazo

O preço do ouro está em uma tendência neutra. Apenas uma saída clara fora do intervalo de negociação poderia fornecer algum impulso. Hoje, após o anúncio do NFP, conseguimos ver uma quebra no intervalo de negociação. Uma rejeição de US $ 1.200 e um movimento abaixo de US $ 1.184 abrirão o caminho para um movimento de US $ 1.140. Uma quebra acima de $ 1.207 aumentará as chances de sair da faixa de negociação para cima em direção a $ 1.220-40.


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Plano de negociação


A semana começa com a baixa volatilidade do mercado de moedas. O EUR / USD está em 1,1515, na área registrada antes da publicação de sexta-feira do relatório do mercado de trabalho dos EUA.
O USD / JPY também está exatamente no mesmo nível, 113,85. Após um longo intervalo, os investidores voltaram às bolsas chinesas e o início da semana traz descontos dolorosos em Xangai e Shenzhen. Nos mercados de commodities, uma continuação das quedas nos preços do petróleo começou na quinta-feira e a nova queda do ouro a US $ 1.200 por onça. A libra é a moeda mais forte a ganhar a onda de otimismo que novamente domina as discussões em torno das negociações do Brexit. No outro extremo está o NZD / USD, cuja a queda para 0,6440 deve ser associada ao colapso da opção de venda de um grande valor na sexta-feira (e no mercado raso). Na sessão de segunda-feira, as moedas relacionadas com petróleo, nomeadamente NOK e CAD, estão sob pressão moderada.

O Banco Popular da China cortou a reserva obrigatória para a maioria dos bancos em 100 pb. A liberação entrará em vigor em 15 de outubro e aumentará a liquidez no setor pelo equivalente a 0,7% do valor do depósito. O movimento demonstra a determinação do PBoC em apoiar o sentimento e a prosperidade com o uso de ferramentas convencionais, mas pode ser que, diante das guerras comerciais, cada vez mais medidas radicais sejam necessárias.

Sexta-feira em Wall Street terminou com uma queda nas principais bolsas de valores, que continua na listagem em Hong Kong. Após o intervalo festivo, os índices de Xangai e Shenzen caíram, no primeiro caso, quase 3%. O rendimento da dívida dos EUA 10Y no final da sexta-feira foi de 3,23%.

Nos mercados de commodities, vale a pena prestar atenção à queda de 0,6% nos preços do ouro e no desconto de 1% de prata. Uma onça de minério é novamente avaliada em menos de US $ 1.200. O preço do petróleo WTI está caindo em quase 1%, abaixo dos 73,75. Isso significa quebrar o mínimo de quinta-feira e desenhar um terço da próxima vela preta no gráfico.

Análise do DXY para 08/10/2018:

Para os mercados emergentes, para o índice BOVESPA, mas também café e açúcar, os resultados da primeira rodada das eleições presidenciais no Brasil são uma solução importante. Um ex-oficial do exército, representando a extrema direita, J. Bolsonaro obteve mais de 46% dos votos e estava perto de resolver as eleições no primeiro turno. Na segunda rodada, prevista para 28,10, ele vai enfrentar F. Haddad, que está começando do Partido Trabalhista. Dos dois principais candidatos, Bolsonaro dá mais esperança para a reforma (ou melhor, é uma ameaça menor para as finanças públicas). O aumento no apoio a ele na semana passada foi uma contribuição para a recuperação dos ativos brasileiros, real, café e açúcar, mas essa vantagem esmagadora não é vista nos preços.

Vamos agora dar uma olhada no quadro técnica do Índice do Dólar dos EUA no período 4H. O mercado saltou do suporte no nível de 95.22 e atualmente está pairando próximo da antiga resistência técnica em 95.75. O preço ainda está abaixo da resistência da linha de tendência de curto prazo. O próximo alvo para touros é visto no nível de 95,95 e se este nível for violado, então os touros podem testar a oscilação de alta no nível de 96,12. Por favor, observe o indicador de RSI positivo, mas não tão forte, que apoia a perspectiva de alta.


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Mercados se acalmaram, mas por quanto tempo?


A negociação de segunda-feira no mercado de câmbio foi bastante calma. A falta de notícias, tanto negativas quanto positivas, contribuiu para uma certa redução da tensão, que já se tornou comum para o nosso tempo.

O dólar americano no primeiro dia da nova semana foi negociado em direções diferentes. Ele caiu ligeiramente contra as moedas do grupo de commodities, mas cresceu para o euro e a libra britânica. O mais notável foi a queda contra o iene japonês. Entretanto, aqui, provavelmente, deveremos falar sobre a influência de fatores técnicos, e não as razões para o crescimento da tensão nos mercados mundiais, que geralmente apoiam seu curso.

Em geral, de acordo com a dinâmica do Índice do Dólar do ICE, a moeda americana cresceu, embora, pelo quarto dia consecutivo, permaneça no "início" acima do nível de 95,00 pontos. O dólar também é apoiado por um aumento no rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA. Assim, o início do rali no rendimento de títulos do tesouro de 10 anos na última semana de agosto continua de forma constante. No momento da redação deste artigo, é ao nível de 3,242%, adicionando 0,47%. O rendimento desta referência já superou o máximo local de julho de 2011 e parece que continuará a crescer de forma estável na esteira da saída do capital dos tesouros e transbordando para as ações das empresas. Também deve se considerar a venda de títulos do governo dos EUA na esteira de tensões geopolíticas na Rússia e na China. Se o primeiro quase se livrou completamente dos títulos, o segundo iniciou este processo, e sua continuação só aumentará o crescimento do rendimento dos títulos do Tesouro, levando a um aumento no valor do dólar.

Dadas essas perspectivas, acreditamos que o dólar continuará em demanda contra todas as principais moedas. Também será apoiado localmente pelo fator de tensões geopolíticas e comerciais no mundo. Muito provavelmente, as moedas de commodities permanecerão sob pressão, principalmente por causa da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, e da Europa, devido ao risco de novas crises da dívida na Grécia e na Itália. Neste contexto, o FMI já reduziu sua previsão de crescimento global neste ano e no próximo.

Previsão para o dia: O par de moedas EUR / USD está sendo negociado abaixo do nível de 1,1530. Ainda está sob pressão da menor demanda por risco nos mercados, bem como a probabilidade de uma crise da dívida na Grécia e na Itália. Consideramos possível vender o par em crescimento a partir do nível de 1,1530 com alvo de 1,1445.

O par de moedas NZD / USD está sendo negociado abaixo do nível de 0.6460. Permanece sob pressão devido às tensões entre Washington e Pequim. Se o par não subir acima de 0,6460.0, ele pode mudar e cair para 0,6400.



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USD / JPY: dólar forte contra ativo defensivo

Nos primeiros dias da semana de negociação, o calendário econômico do mercado de câmbio não permite aos investidores estatísticas importantes. Apenas na quarta e quinta-feira, haverá relatórios realmente significativos. Na Grã-Bretanha, eles publicarão dados sobre o crescimento do PIB e nos EUA, o índice de preços ao produtor e o índice de preços ao consumidor. Enquanto isso, pares de dólares são forçados a se concentrar no fundo externo, discutindo de passagem os eventos da semana passada. A situação atual fornece suporte para o índice do dólar, que estava no meio de 95 pontos, também motivado pelo aumento do rendimento de títulos do Tesouro de 10 anos. As moedas restantes do "grupo principal" não parecem tão confiantes.

Mesmo com a condição de um instrumento defensivo, até mesmo o iene japonês não resistiu ao ataque dos touros do dólar. O par de moedas USD / JPY empurrou o nível de suporte de 112,90 (a linha de Bandas de Bollinger no D1) pela segunda vez em um dia, e seguiu na direção oposta. No geral, a situação com o par é bastante ambígua. A moeda japonesa está em demanda contra o pano de fundo das relações tensas entre Washington e Pequim, bem como o "épico" orçamentário na Itália. O dólar, por sua vez, não perde sua atratividade devido ao sentimento de falcão no campo do Fed. Tal confronto entre fatores fundamentais leva ao aumento da volatilidade do USD / JPY, e o risco de movimentos impulsivos é bastante alto.


Lembro-me que na segunda-feira, o Secretário de Estado dos EUA, Michael Pompeo, chegou a uma visita à China, mas não houve nenhum distanciamento nos resultados desta viagem. Pelo contrário, as partes trocaram recriminações mútuas, ameaças veladas e transparentes, insinuando o agravamento da guerra comercial no futuro próximo. Por via de regra, tais visitas (especialmente em um nível tão alto) levam um "suavização" construtiva e pelo menos mínimo em relações, mas desta vez, tudo foi diferentemente. A reunião foi realizada em uma atmosfera de descontentamento mútuo indisfarçável.

Além disso, as reivindicações de Pequim não eram apenas econômicas por natureza. A China estava irritada com as ações de Washington contra Taiwan (em particular, a venda de armas), afirmando que com tais ações, os Estados interferem nos assuntos internos do Estado chinês. Por sua vez, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, expressou acusações semelhantes no contexto das próximas eleições para o Congresso. Ele disse recentemente que os chineses estão tentando reduzir o resultado dos republicanos nas eleições (embora não especificando como), e que na Casa Branca, eles gostariam de ver um "presidente mais fraco do que Donald Trump".

Assim, a visita do Secretário de Estado dos EUA à China deixou claro que, em um futuro próximo, a situação na frente de uma guerra comercial só pode mudar para pior. Trump anunciou recentemente que está pronto para avançar para a próxima, terceira consecutiva, fase de aplicação de "medidas de proteção", caso os chineses recorram a medidas retaliatórias. Pequim, por sua vez, assegurou aos americanos que tais contra medidas seriam tomadas obrigatoriamente. Em outras palavras, de forma continua.

Eventos na Itália também são preocupantes, causando a demanda por ativos defensivos. Como alguns especialistas alertam, a incapacidade de Bruxelas de chegar a um compromisso com Roma na questão do orçamento provocará uma crise financeira de grande escala, que também será agravada pela crise política e pelo crescimento do sentimento anti-europeu. O ministro italiano para Assuntos Europeus, Paolo Savona, disse que, no momento, os membros do atual governo não têm intenção de deixar a Aliança. No entanto, no caso de reeleições forçadas, as forças políticas mais radicais sobre esta questão podem chegar ao poder. É difícil dizer se Roma atingirá seu objetivo com a ajuda de tal tipo de "chantagem", mas no momento a situação continua sem solução. Neste contexto, a queda dos ativos italianos se intensificou e o rendimento dos títulos do governo italiano aumentou significativamente, pressionando o euro. As partes não podem resolver a questão do orçamento por várias semanas, por isso não é mais local, dadas as possíveis consequências. E um dos beneficiários da situação atual é o iene contra o cenário de uma aversão geral ao risco.

Mas se a moeda japonesa em pares cruzados tiver agora uma vantagem indiscutível, então, em conjunto com o dólar, o iene não está se comportando com tanta confiança. A probabilidade de aumentar a taxa do Fed para 2,5% na reunião de dezembro está agora em mais de 80%, e a probabilidade de aumentar para 2,75% na reunião do Fed em março é de 54%. A retórica de Jerome Powell impulsionou o crescimento da moeda norte-americana e, agora, o dólar mantém suas posições "pela inércia", estimuladas pelo rendimento recorde de títulos do tesouro de 10 anos (3,252%, o resultado máximo desde abril de 2011).

Esse fundo fundamental ambíguo do USD / JPY nos obriga a recorrer à análise técnica para entender o escopo das faixas de preço. Assim, no gráfico diário, o par está entre as linhas média e alta do indicador de Bandas de Bollinger, mas entre as linhas Tenkan-sen e Kijun-sen. Isso significa que, no momento, a prioridade é para o movimento do norte, mas essa combinação não é suficiente para abrir posições.


O fato é que o indicador Ichimoku Kinko Hyo pode gerar dois sinais opostos, dependendo do movimento dos preços no médio prazo. Assim, se o preço ultrapassar o nível de 113,55, então Ichimoku Kinko Hyo formará um sinal de touro "Linhas paralelas", que abrirá o caminho para o nível de resistência de 114,60 (a linha superior das Bandas de Bollinger). Se os ursos empurrar o preço abaixo da marca de 112.45, então Ichimoku Kinko Hyo demonstrará o sinal da Cruz da Morte - Dead Cross. Em tal cenário, deverá haver uma nova queda para o nível de 111,30.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Por Defeito Análise de mercado (11.10.2018)

Ouro anda na beira do abismo

O ouro conseguiu ficar dentro da faixa de negociação de médio prazo de US $ 1184-1214 por onça, graças às declarações de Donald Trump, que desacelerou os compradores do dólar americano. O presidente pela segunda vez nas últimas semanas expressou insatisfação com a política do Federal Reserve, que pode desacelerar o crescimento econômico. Se o banco central está confiante de que a inflação não vai longe da meta de 2%, por que aumentar as taxas? As intervenções verbais do anfitrião da Casa Branca pararam temporariamente os "touros" no índice do USD, e foi o fortalecimento da moeda americana que causou a principal dor de cabeça para o metal precioso em abril-outubro.

O ouro já está cansado de empurrar em uma faixa de negociação estreita. Os riscos de uma fuga de seu limite inferior parecem mais preferíveis do que a probabilidade de uma alta do XAU / USD para o norte. A economia dos EUA, sob a influência do estímulo fiscal, está cheia de saúde, a taxa de desemprego atingiu seu nível mais baixo em quase meio século e o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos não está cansado de reescrever as altas de sete anos. O metal precioso não pode competir com títulos rentáveis, de modo que o aumento das taxas reais do mercado de dívida dos EUA, como regra, leva a uma redução em seu valor.

Uma melhoria no mercado de ativos físicos, bem como um fundo geopolítico favorável, jogam do lado dos "touros" da XAU / USD. Não só o FMI baixou sua previsão de crescimento do PIB global pela primeira vez desde 2016, como também alertou para uma possível crise nos países em desenvolvimento. As guerras comerciais estão desacelerando a economia da China, e os preços crescentes do petróleo estão aumentando os riscos de acelerar a inflação em todo o mundo. O ouro é tradicionalmente visto como uma ferramenta para proteger contra a aceleração do crescimento dos preços ao consumidor. Importações líquidas indianas em setembro totalizaram 93,8 toneladas, o que é quase o dobro do que no ano passado. Em agosto, a oferta de metais preciosos para o país asiático chegou a 90 toneladas. Ao mesmo tempo, o aumento do custo de emréstimos nos Estados Unidos aumenta a probabilidade de um movimento corretivo nos índices de ações e contribui para o crescimento índice de medo VIX. Esses fatores são considerados otimistas para a lalta do XAU / USD.

A dinâmica da volatilidade VIX


Francamente, a posição dos ursos no ativo analisado parece preferível. A experiência dos últimos meses mostrou que os investidores percebem o dólar dos EUA como um ativo de refúgio, então a escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China e o agravamento da situação política na Itália até agora levaram ao fortalecimento do índice USD. e não vice-versa. É difícil para o ouro resistir à moeda norte-americana, o que torna mais caro o aumento das importações para os maiores países consumidores do metal físico.

Os comentários de Donald Trump tiveram anteriormente um impacto limitado no mercado, e a fraqueza temporária do dólar americano após as declarações do presidente foi substituída por uma rápida recuperação de suas posições. A este respeito, os riscos de fuga do ouro do limite inferior da faixa de negociação de médio prazo parecem bastante elevados.

Tecnicamente, uma tempestade de sucesso de US $ 1184 por onça criará pré-requisitos para ativar o padrão AB = CD com alvos de 161,8%. Corresponde à marca de US $ 1125.

Gráfico diário do Ouro


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.


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