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Os investidores aguardam a divulgação de dados macroeconómicos relevantes de Quarta-Feira, dia 17 de Setembro, sendo crucial a perspectiva para as taxas de juro, que deverá ser anunciada pelas 19:00h.
Os mercados sofrem ainda os efeitos da queda verificada na produção industrial, informação esta, divulgada através de relatório na semana passada.
Especula-se que a economia fez a recuperação necessária para justificar o aumento das taxas de juro.
Não estou convencido de que o mercado das ações fique por aqui na sua correcção, acreditando que se manterá em queda até à divulgação de dados fundamentais relevantes que possam justificar a caminhada para novos máximos.
O mês de Setembro, mostrou-nos duas semanas bem distintas nos mercados Europeus, a primeira deu continuidade ao sentimento “bullish” que teve início após a inversão de 8 de Agosto e a segunda em movimento correctivo deste forte rally.
Tal como referi na publicação anterior, e conforme demonstram as cotações das últimas sessões, a dita correcção não havia atingido ainda supportes dignos que justificassem qualquer retorno à subida das cotações. No entanto nada faz prever que esta retracção venha a atingir uma grande expressão, pelo que, será expectável que dentro em breve possamos assistir a uma nova tentativa de superação de máximos, não esquecendo o comportamento da “Locomotiva” S&P 500 claro.
Tal como o seu homólogo Europeu, o banco central da China deverá avançar com uma injecção de capital para fazer face aos recentes sinais de fraqueza na sua economia, ficando reforçada a divergência entre as maiores economias do mundo, uma vez que nos EUA se tem vindo a reduzir o estímulo.
O Banco Popular da China vai injectar 500 biliões de yuan (cerca de 62.7 biliões de Euro) nos maiores bancos do país. Segundo a previsão de alguns economistas, a presidente do FED, Janet Yellen, deverá anunciar mais uma redução de 10 biliões de doláres nas compras de títulos mensais após a reunião desta semana, enquanto a aponta em direção á subida gradual das taxas de juro.
Definindo um prazo de três meses para a implementação desta medida, a China procura manter o controlo de um processo, destinado a abastecer o recurso ao crédito, numa economia endividada.
Disciplina a chave para tirar proveito de qualquer vantagem
O objetivo primordial do aspirante a trader, que inicia os primeiros passos nos mercados financeiros, deve ser o de estabelecer uma estratégia de negociação cujo desempenho seja consistentemente bom.
A capacidade de estabelecer, manter e posteriormente melhorar essa estratégia, que por sua vez, irá permitir desenvolver a sua carreira nesta área, está directamente relacionada com a consistência. A consistência no desempenho advém do controlo e da eficácia da tomada de decisão em momentos de pressão e emoção extremos nos mercados, agora muito comums, dadas as divercências macro económicas que enfrentamos presentemente.
Descubra a sua vantagem: O Segredo da negociação lucrativa
Uma das principais características de um neo-trader, cujo desempenho seja consistentemente bom, é a capacidade de participar no mercado quando identifica a sua vantagem, seleccionando criteriosamente as oportunidades em que pode sair vencedor.
É prioritária então, a dedicação de tempo e esforço no desenvolvimento da sua própria vantagem. Deve assim, disponibilizar tempo prolongado na observação e interação com os mercados, com vista a identificar as técnicas, abordagens, tipo de negociação, fases do dia, níveis de preço relevantes e mais importante, comportamentos do mercado em que acredite convictamente proporcionarem oportunidades de lucro regular e frequente, com risco quantificável e limitado.
Mesmo que tenha identificado o seu “edge”, convém não esquecer que está a competir nos mercados financeiros globais contra outros participantes com capacidade financeira para mover os mercados significativamente (Ex: Bancos Centrais, Primary Dealers, hedge funds, fundos de pensões).
Comumente, os “traders” inexperientes adoptam uma postura agressiva, atraídos pela recompensa “potencial” que tal comportamento alegadamente proporciona. Nestes casos, se optar por ficar fora, ou se tiver experiência suficiente, alinhar-se com estas “entidades” maiores, em vez de os desafiar, as chances de alcançar uma consistência excepcional são verdadeiramente melhoradas, aumentando também o seu talento na implementação eficaz do conjunto de “ferramentas de trade” que desenvolveu. Além do mais, a capacidade de concretização de um “neo-trader” que negoceie com base no seu “Edge” é drasticamente reduzida em momentos de elevada volatilidade.
A essência do sucesso desta abordagem altamente eficaz para maximizar o seu “Edge” é a disciplina individual em face das aparentes oportunidades de elevado lucro. Somente a prática repetida da disciplina autoregulada poderá dissipar a tendência de agir por impulso. Para aqueles que não estão preparados para resolver este problema, a referida tendência nunca desaparecerá e a consistência pernanecerá inantigível. Assim para a grande maioria, que não nasceu com o dom do auto controlo, uma poderosa técnica é o registo sob a forma de um plano diário de negociação, onde se definem claramente as metas e objectivos. A rotina disciplinada da análise antes da abertura dos mercados, e a estruturação da negociação para o dia, são essenciais para evitar sucumbir à negociação por impulso. Pretendemos desenvolver os instintos da negociação lucrativa, que devem estar presentes durante o período selecionado para negociação, pelo que, com o planeamento antecipado, é eliminada a necessidade de decidir no calor do momento, levando a pré-definir, como, quando e porque se deve fazer uma uma entrada. Por exemplo, a decisão de negociar a divulgação de dados de um indicador económico, ou o fecho do mercado de futuros pelas 21:00 não deve ser efectuada por impulso do momento, mas antes, estas decisões estratégicas devem ser feitas com antecedência, com a mente clara, com propósito e objetividade. Só esta abordagem irá potenciar o seu “Trading Edge”.
Eis o conjunto das minhas 27 ações preferidas da NYSE:
THE BOEING COMPANY
CATERPILLAR INC.
CHEVRON CORPORATION
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
THE WALT DISNEY COMPANY
GENERAL ELECTRIC COMPANY
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
THE HOME DEPOT, INC.
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
JOHNSON & JOHNSON
JPMORGAN CHASE & CO.
THE COCA-COLA COMPANY
MCDONALD’S CORP.
3M COMPANY
MERCK & CO. INC.
NIKE, INC.
PFIZER INC.
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
AT&T, INC.
THE TRAVELERS COMPANIES, INC.
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED
UNITED TECHNOLOGIES CORP.
VISA INC.
VERIZON COMMUNICATIONS INC.
WAL-MART STORES INC.
EXXON MOBIL CORPORATION
Negociar de modo a gerar rentabilidade consistente é um desafio insuperável para muitos “neo-traders”.
Os conhecimentos e talentos necessários para atingir um desempenho consistente são muito vastos, pelo que a experiência relevante e a obtenção do nível de aptidão suficiente, torna-se muito difícil, sobretudo quando a dita experiência nem sempre resulta em retorno financeiro no início da sua carreira. No entanto, a preseverança e a busca resilente do seu próprio “Edge”, a autodisciplina do planeamento antecipado da abordagem diária e seu cumprimento, irá fazer pender a balança a seu favor.
Os resultados não irão surgir rápidamente, e se isso acontecer, tenderão a não durar. A abordagem disciplinada na negociação é um investimento no seu futuro, que lhe permitirá colher recompensas consistentes e duradouras se tiver a força de carácter para a implementar.
